Controllo pagamenti: la griglia dei pagamenti mensili

Aprire il controllo mensile

Apri Fatturazione allievi e seleziona la scheda dei pagamenti. La griglia incrocia allievi e mesi per verificare quote, periodi coperti e situazioni pendenti. Serve il permesso di registrare pagamenti; un amministratore può controllare l’accesso quando l’opzione non compare.

Seleziona il periodo da esaminare e controlla i mesi visibili prima di aggiungere o correggere un importo. Vista annuale, ultimi mesi e mese attuale comprendono intervalli diversi. La posizione di una cella è parte dell’informazione del pagamento, non soltanto una scelta grafica.

Interpretare le celle

Verifica stato e dettagli dell’allievo prima di considerare una cella vuota come un debito. Un piano gratuito, una pausa, un’esenzione o una copertura familiare possono spiegare l’assenza di una quota ordinaria. Stato del pagamento e condizioni di accesso sono collegati, ma non equivalenti.

Un pagamento che copre più mesi può essere distribuito tra i periodi coperti. Questa copertura mensile non significa che il denaro sia stato incassato più volte. Tieni distinta la data dell’incasso dai mesi di accesso quando confronti la griglia con i movimenti bancari.

Cercare e salvare una vista

1. Cerca l’allievo per nome o email
2. Applica i filtri necessari per stato, piano, metodo di pagamento o gruppo
3. Controlla il periodo e l’eventuale filtro di attività utilizzato
4. Salva la combinazione come vista se la consulterai regolarmente

Una vista salvata conserva i filtri, non una copia immutabile degli importi. Riaprendola vedrai i dati che soddisfano le condizioni in quel momento. Se imposti una vista predefinita, considerala quando una visita successiva mostra meno allievi del previsto.

Il filtro di attività di questa schermata usa criteri propri. Non confrontarne direttamente il totale con un altro elenco di allievi attivi senza verificare anche filtri e date di quell’elenco.

Registrare e correggere un pagamento

Il simbolo di aggiunta in una cella registra un pagamento semplice per quell’allievo e mese. Le opzioni rapide del menu contestuale aiutano quando conosci già importo e metodo. Prima di confermare, controlla persona e periodo selezionati.

Per pagamenti con piano, iscrizione, metà mese o più mesi coperti usa il modulo completo. Quando è disponibile la modifica diretta dell’importo, cambia soltanto una ricevuta che sei autorizzato a correggere e verifica il risultato dopo il salvataggio.

Controllare totali ed esportazioni

Il controllo di visibilità mostra o nasconde le cifre finanziarie. Verifica il periodo delle statistiche prima di interpretare una cifra come denaro incassato. Un indicatore stimato non sostituisce la riconciliazione degli incassi effettivi.

L’esportazione utilizza i filtri selezionati e permette di analizzare i dati fuori da MatGoat. Continua con Ricevute, fatture Stripe ed esportazioni dei pagamenti per scegliere il documento appropriato e con Registrare un pagamento in contanti, bonifico o Bizum per correggere una registrazione specifica.