Controle de Pagamentos: a grade de pagamentos mensais

Abrir o controle mensal

Entre em Cobranças de Alunos e abra a aba de pagamentos. A grade cruza alunos e meses para conferir mensalidades, períodos cobertos e pendências. É necessário ter permissão para registrar pagamentos; um administrador pode revisar o acesso quando a opção não aparece.

Selecione o período desejado e confira os meses visíveis antes de acrescentar ou corrigir um valor. Uma visão anual, os últimos meses e o mês atual abrangem intervalos diferentes. A posição da célula faz parte da informação do pagamento, não é apenas uma escolha visual.

Interpretar as células

Confira o estado e os detalhes do aluno antes de considerar uma célula vazia como dívida. Um plano gratuito, uma pausa, uma isenção ou cobertura familiar podem explicar a ausência de uma cobrança comum. Estado do pagamento e condições de acesso estão relacionados, mas não são equivalentes.

Um pagamento que cobre vários meses pode aparecer distribuído entre seus períodos. Essa cobertura mensal não significa que o dinheiro foi recebido várias vezes. Separe a data do recebimento dos meses de acesso ao comparar a grade com os movimentos bancários.

Buscar e salvar uma visualização

1. Busque o aluno por nome ou email
2. Aplique os filtros de estado, plano, método de pagamento ou grupo necessários
3. Confira o período e qualquer filtro de atividade utilizado
4. Salve a combinação como visualização se for consultá-la regularmente

Uma visualização salva conserva filtros, não uma cópia congelada dos valores. Ao abri-la novamente, você verá os registros que atendem às condições naquele momento. Se definir uma visualização padrão, considere isso quando uma visita posterior mostrar menos alunos do que o esperado.

O filtro de atividade dessa tela utiliza critérios próprios. Não compare seu total diretamente com outra lista de alunos ativos sem conferir também os filtros e as datas daquela lista.

Registrar e corrigir um pagamento

O símbolo de adicionar em uma célula registra um pagamento simples para aquele aluno e mês. As opções rápidas do menu contextual ajudam quando você já conhece valor e método. Antes de confirmar, confira a pessoa e o período selecionados.

Para pagamentos com plano, matrícula, meio mês ou vários meses cobertos, use o formulário completo. Quando houver edição direta de valor, altere somente um recibo que você tenha autorização para corrigir e confira o resultado após salvar.

Conferir totais e exportações

O controle de visibilidade permite mostrar ou ocultar os valores financeiros da tela. Confira o período das estatísticas antes de interpretar uma cifra como dinheiro recebido. Um indicador estimado não substitui a conciliação das cobranças efetivas.

A exportação utiliza os filtros selecionados e permite analisar os registros fora do MatGoat. Continue em Recibos, faturas da Stripe e exportações de pagamentos para escolher o documento adequado e em Registrar um pagamento em dinheiro, transferência ou Bizum para corrigir um registro específico.